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【资讯】机构看好8月行情银行煤炭再获追捧

发布时间:2020-10-17 02:08:41 阅读: 来源:刨冰机厂家

机构看好8月行情 银行煤炭再获追捧

有个成语叫“不动声色”,而现在,私募把它改成了 “不动仓位”—《每日经济新闻》记者注意到,据8月6日数据显示,53.19%的受访私募看好8月A股走势,但有55.32%的私募选择保持仓位不变。  大势风向

仅2%私募对8月行情悲观  《每日经济新闻》记者注意到,昨日,公布的最新结果显示,中国对冲基金经理A股信心指数两大指标走势相反:A股市场趋势预期信心指标为136.17,较上月上涨3.56个百分点,但反映市场信心的另一指标 “仓位增减持投资计划指标”为112.77,较上月下滑了3.53个百分点。  在受访者中,53.19%的基金经理对8月A股市场趋势持乐观态度,该比例较上月上升1.02个百分点;29.79%的基金经理对市场趋势持中性态度,较上月下降4.99个百分点;另有2.13%的基金经理对A股市场持悲观态度,该比例较上月亦有所下降,创今年来最低值。  此外,27.66%的受访基金经理计划增仓(含大幅增仓),该数据较上月下降4.95个百分点;55.32%的基金经理选择保持仓位不变;而10.64%的基金经理表示将在本月减仓(含大幅减仓).  对此,该网站数据经理匡湘军表示,从数据看,基金经理对8月市场趋势继续持乐观态度,但在具体操作上,整体倾向于维持仓位不变。  市场关注度:  驱动周期:中长期  重点关注:行情走向中金继续看好银行股  新增贷款一向是判断市场流动性的重要指标。四大行7月大大低于市场预期的新增贷款数据让不少投资者为之担忧,但有机构认为这并非坏事。  中金公司认为,从机构类型来看,四大行7月新增贷款与去年基本相当;预计股份制银行7月份新增贷款或较去年同期明显减少约800亿元~1000亿元,其他类型金融机构新增贷款同比大幅低于去年的概率不高。  那么信贷低于预期到底好不好?中金认为“机大于危”,“关于信贷低于预期的原因,市场上有两种解释,一是认为央行收紧流动性;另一种是认为银行或经济的原因。这两种解释对股价的影响迥异。如果是前者,则上涨逻辑被打破;但如果是后者,则上涨逻辑反而被加强。我们认为,后一种解释显然更靠谱。”  中金解释称,“信贷数据结构从未如此之差,印证微观层面经济数据仍无起色,央行不具备收紧的条件,反而应该加大放松力度。”比如:从四大行和股份制银行的数据来看,7月新增对公贷款为负,这在历史上从未出现过(之前最低为去年5月份的171亿);7月贴现占比高达55%,在历史上同样从未出现过 (之前最高的是2012年4月份的42%).  另一大证据是 “央行窗口指导异常宽松。目前央行对四大行的窗口指导基调是鼓励多放、鼓励早放。”  最后,中金认为银行股上涨逻辑依然成立,股价回调是介入良机,板块存在10%~15%的上涨空间,龙头银行存在20%~30%的上涨空间,推荐招行、平安,关注兴业银行 .  市场关注度:  驱动周期:中长期  重点关注:货币政策走向  行业热点  煤炭业利好不断  煤炭板块是近期 《每日经济新闻》“机构情报站”持续关注的板块。据国家发改委网站披露,近期发改委主持召开煤炭行业脱困第三次联席会议,研究讨论化解产能过剩、严格控制超能力生产、加强煤炭进出口管理、加强金融支持等具体措施。  瑞银预计,考虑到煤炭行业对就业的重要贡献、安全生产的需要(严重亏损可能会影响安全支出),煤炭行业减产以及进一步限制进口煤政策的推出存在较高可能性。预计将减少2014年煤炭产量2.4%。  目前,煤炭价格也出现阶段性企稳迹象。7月下旬,6大电厂日均耗煤量环比回升至70万吨以上,秦皇岛港库存、神华黄骅港煤炭库存下降。另外,神华和中煤近期都将8月煤炭价格上调了4元/吨。  瑞银认为,若政策出台短期煤炭板块或有催化剂。据测算,如果煤炭价格上涨100元/吨,动力煤公司中,中国神华 (601088,收盘价15.76元)、中煤能源 (601898,收盘价4.50元)、兖州煤业 (600188,收盘价7.81元)2014年EPS将分别比目前的盈利预测上升39.4%、67.9%和119.8%。  市场关注度:  驱动周期:中短期  重点关注:煤炭价格走势多家券商关注集运提价  《每日经济新闻》记者注意到,8月3日,SCFI(上海出口集装箱运价指数)报收于1195点,周涨12.7%。其中,上海出口至欧洲基本港市场运价为1455美元/TEU(20英尺标准集装箱),较前一周涨20.9%;上海出口至美西、美东基本港运价分别为2198美元/FEU(40英尺标准集装箱)和4187美元/FEU,较前一周涨24.5%和17%;欧线当周船舶平均舱位利用率维持在90%~95%,多数船公司进行了新一轮的提价。  山西证券认为,中国出口集装箱运输市场需求好转,推动市场平均订舱价格大幅上扬。随着国资改革逐步推进和沪港通日渐临近,预计低估值、周期性行业依然存在向上的投资机会,对于交运板块,建议关注中国国航 、南方航空 、大秦铁路 、华贸物流和保税科技等。  市场关注度:  驱动周期:中短期  重点关注:海运价能否持续上涨

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